有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2024/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第19期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2015年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(2015年2月28日 ～ 2016年2月29日)	108,611,182	511,076,326
第21期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	96,026,759	274,053,064
第22期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	187,343,873	448,829,154
第23期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	67,375,853	83,164,546
第24期 計算期間(2019年2月28日 ～ 2020年2月27日)	42,779,280	348,719,631
第25期 計算期間(2020年2月28日 ～ 2021年3月1日)	24,532,280	147,988,235
第26期 計算期間(2021年3月2日 ～ 2022年2月28日)	36,119,248	94,625,835
第27期 計算期間(2022年3月1日 ～ 2023年2月27日)	29,585,901	63,055,372
第28期 計算期間(2023年2月28日 ～ 2024年2月27日)	32,892,331	54,792,889

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	7,218	97.28
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	202	2.72
合計(純資産総額)	-	7,420	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年3月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	106,200	3,602.67 382,603,554	3,792.00 402,710,400	5.43
2	日本	株式	電気機器	日立製作所	20,300	12,805.00 259,941,500	13,905.00 282,271,500	3.80
3	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	179,000	1,536.50 275,033,500	1,557.00 278,703,000	3.76
4	日本	株式	卸売業	三菱商事	69,100	3,269.00 225,887,900	3,487.00 240,951,700	3.25
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	26,700	8,408.00 224,493,600	8,909.00 237,870,300	3.21
6	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	1,123,600	182.50 205,057,000	179.80 202,023,280	2.72
7	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	26,600	6,591.00 175,320,600	6,466.00 171,995,600	2.32
8	日本	株式	電気機器	日本電気	14,800	10,110.00 149,628,000	10,990.00 162,652,000	2.19
9	日本	株式	サービス業	日本郵政	100,800	1,436.50 144,799,200	1,532.00 154,425,600	2.08
10	日本	株式	機械	荏原製作所	10,900	11,975.00 130,527,500	13,790.00 150,311,000	2.03
11	日本	株式	不動産業	東急不動産ホールディングス	116,500	976.50 113,762,250	1,248.50 145,450,250	1.96
12	日本	株式	電気機器	TDK	19,100	7,782.00 148,636,200	7,481.00 142,887,100	1.93
13	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	48,900	2,970.66 145,265,600	2,919.00 142,739,100	1.92
14	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	29,100	4,339.00 126,264,900	4,703.00 136,857,300	1.84
15	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	30,000	4,480.00 134,400,000	4,184.00 125,520,000	1.69
16	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	64,100	1,776.50 113,873,650	1,891.00 121,213,100	1.63
17	日本	株式	電気機器	富士通	48,000	2,323.00 111,504,000	2,490.00 119,520,000	1.61
18	日本	株式	卸売業	丸紅	44,600	2,511.50 112,012,900	2,629.00 117,253,400	1.58
19	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	29,100	3,385.00 98,503,500	3,853.00 112,122,300	1.51
20	日本	株式	化学	旭化成	99,600	1,045.00 104,082,000	1,112.00 110,755,200	1.49
21	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	12,200	9,140.66 111,516,069	8,962.00 109,336,400	1.47
22	日本	株式	情報・通信業	ネットワンシステムズ	39,800	2,600.00 103,480,000	2,700.00 107,460,000	1.45
23	日本	株式	その他金融業	三菱HCキャピタル	97,800	1,031.00 100,831,800	1,070.00 104,646,000	1.41
24	日本	株式	機械	CKD	34,300	2,987.00 102,454,100	3,015.00 103,414,500	1.39
25	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	7,900	12,930.00 102,147,000	12,985.00 102,581,500	1.38
26	日本	株式	機械	日立造船	77,500	1,251.00 96,952,500	1,319.00 102,222,500	1.38
27	日本	株式	食料品	日本ハム	20,000	5,324.00 106,480,000	5,088.00 101,760,000	1.37
28	日本	株式	電気機器	富士電機	9,500	9,258.00 87,951,000	10,250.00 97,375,000	1.31
29	日本	株式	小売業	しまむら	11,200	7,814.00 87,516,800	8,665.00 97,048,000	1.31
30	日本	株式	非鉄金属	三井金属鉱業	20,300	4,457.00 90,477,100	4,707.00 95,552,100	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年3月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.45
株式	輸送用機器	10.12
株式	情報・通信業	8.92
株式	卸売業	8.06
株式	機械	7.88
株式	銀行業	7.59
株式	化学	4.94
株式	医薬品	4.16
株式	小売業	4.07
株式	食料品	3.94
株式	保険業	3.36
株式	陸運業	2.57
株式	サービス業	2.08
株式	不動産業	1.96
株式	その他金融業	1.41
株式	非鉄金属	1.29
株式	ゴム製品	1.26
株式	石油・石炭製品	1.15
株式	水産・農林業	1.09
株式	電気・ガス業	1.03
株式	建設業	0.96
株式	金属製品	0.75
株式	海運業	0.71
株式	ガラス・土石製品	0.55
株式	証券、商品先物取引業	0.51
株式	精密機器	0.50
合計		97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。