有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 計算期間(2009年2月28日 ～ 2010年3月1日)	1,849,132,951	16,486,446,641
第15期 計算期間(2010年3月2日 ～ 2011年2月28日)	1,708,051,315	2,261,974,808
第16期 計算期間(2011年3月1日 ～ 2012年2月27日)	1,791,649,609	2,540,745,940
第17期 計算期間(2012年2月28日 ～ 2013年2月27日)	250,120,070	7,839,037,725
第18期 計算期間(2013年2月28日 ～ 2014年2月27日)	356,722,839	1,299,778,733
第19期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2015年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(2015年2月28日 ～ 2016年2月29日)	108,611,182	511,076,326
第21期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	96,026,759	274,053,064
第22期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	187,343,873	448,829,154
第23期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	67,375,853	83,164,546

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	10,622	96.76
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	355	3.24
合計(純資産総額)	-	10,977	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年3月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	67,700	6,780.00 459,006,000	6,487.00 439,169,900	4.00
2	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	61,400	4,821.56 296,043,784	4,703.00 288,764,200	2.63
3	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	499,200	579.06 289,066,752	550.00 274,560,000	2.50
4	日本	株式	卸売業	三菱商事	79,900	3,155.00 252,084,500	3,074.00 245,612,600	2.24
5	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	9,400	25,118.03 236,109,537	25,710.00 241,674,000	2.20
6	日本	株式	電気機器	村田製作所	43,800	5,886.66 257,836,000	5,512.00 241,425,600	2.20
7	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	58,400	3,964.84 231,546,656	3,876.00 226,358,400	2.06
8	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	40,700	5,426.00 220,838,200	5,362.00 218,233,400	1.99
9	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	20,200	10,639.82 214,924,364	10,680.00 215,736,000	1.97
10	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	107,600	1,996.00 214,769,600	2,002.50 215,469,000	1.96
11	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	20,000	10,305.00 206,100,000	10,745.00 214,900,000	1.96
12	日本	株式	電気機器	ソニー	42,700	5,382.00 229,811,400	4,645.00 198,341,500	1.81
13	日本	株式	電気機器	日本電気	52,500	3,770.00 197,925,000	3,745.00 196,612,500	1.79
14	日本	株式	電気機器	日立製作所	53,800	3,433.00 184,695,400	3,585.00 192,873,000	1.76
15	日本	株式	不動産業	住友不動産	41,200	4,220.00 173,864,000	4,586.00 188,943,200	1.72
16	日本	株式	電気機器	京セラ	27,500	6,195.00 170,362,500	6,500.00 178,750,000	1.63
17	日本	株式	パルプ・紙	王子ホールディングス	257,500	672.43 173,151,953	687.00 176,902,500	1.61
18	日本	株式	建設業	協和エクシオ	56,500	2,954.00 166,901,000	3,055.00 172,607,500	1.57
19	日本	株式	サービス業	日本郵政	130,000	1,351.00 175,630,000	1,296.00 168,480,000	1.53
20	日本	株式	情報・通信業	日本ユニシス	54,600	2,911.00 158,940,600	2,932.00 160,087,200	1.46
21	日本	株式	輸送用機器	いすゞ自動車	109,900	1,625.00 178,587,500	1,454.00 159,794,600	1.46
22	日本	株式	空運業	日本航空	40,300	4,107.00 165,512,100	3,899.00 157,129,700	1.43
23	日本	株式	精密機器	ニプロ	109,700	1,475.00 161,807,500	1,429.00 156,761,300	1.43
24	日本	株式	化学	DIC	48,300	3,559.61 171,929,163	3,235.00 156,250,500	1.42
25	日本	株式	電気機器	マクセルホールディングス	98,700	1,634.00 161,275,800	1,570.00 154,959,000	1.41
26	日本	株式	情報・通信業	TIS	29,400	5,200.00 152,880,000	5,240.00 154,056,000	1.40
27	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	92,000	1,734.50 159,574,000	1,658.50 152,582,000	1.39
28	日本	株式	卸売業	丸紅	199,100	802.00 159,678,200	765.00 152,311,500	1.39
29	日本	株式	その他金融業	オリックス	94,900	1,616.50 153,405,850	1,589.50 150,843,550	1.37
30	日本	株式	小売業	ココカラファイン	34,200	5,048.50 172,658,700	4,395.00 150,309,000	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年3月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	13.49
株式	情報・通信業	9.25
株式	輸送用機器	7.02
株式	化学	7.01
株式	陸運業	6.37
株式	卸売業	6.30
株式	小売業	5.94
株式	医薬品	4.89
株式	銀行業	4.56
株式	建設業	3.97
株式	機械	3.82
株式	サービス業	3.78
株式	保険業	2.74
株式	食料品	2.73
株式	電気・ガス業	1.98
株式	不動産業	1.72
株式	パルプ・紙	1.61
株式	空運業	1.43
株式	精密機器	1.43
株式	その他金融業	1.37
株式	水産・農林業	1.30
株式	鉱業	1.23
株式	鉄鋼	0.93
株式	ゴム製品	0.90
株式	繊維製品	0.51
株式	ガラス・土石製品	0.47
合計		96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。