有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第16期 計算期間(2011年3月1日 ～ 2012年2月27日)	1,791,649,609	2,540,745,940
第17期 計算期間(2012年2月28日 ～ 2013年2月27日)	250,120,070	7,839,037,725
第18期 計算期間(2013年2月28日 ～ 2014年2月27日)	356,722,839	1,299,778,733
第19期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2015年2月27日)	92,560,624	466,489,412
第20期 計算期間(2015年2月28日 ～ 2016年2月29日)	108,611,182	511,076,326
第21期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	96,026,759	274,053,064
第22期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	187,343,873	448,829,154
第23期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	67,375,853	83,164,546
第24期 計算期間(2019年2月28日 ～ 2020年2月27日)	42,779,280	348,719,631
第25期 計算期間(2020年2月28日 ～ 2021年3月1日)	24,532,280	147,988,235

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	5,343	89.86
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	602	10.14
合計(純資産総額)	-	5,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年3月31日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	ソニー	15,600	11,405.00 177,918,000	11,595.00 180,882,000	3.04
2	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	56,700	2,812.00 159,440,400	2,842.00 161,141,400	2.71
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	15,100	10,435.00 157,568,500	9,330.00 140,883,000	2.37
4	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	39,000	3,292.00 128,388,000	3,587.00 139,893,000	2.35
5	日本	株式	電気機器	富士通	8,600	15,615.00 134,289,000	16,000.00 137,600,000	2.31
6	日本	株式	電気機器	日立製作所	27,200	5,089.00 138,420,800	5,004.00 136,108,800	2.29
7	日本	株式	卸売業	三菱商事	41,600	3,017.00 125,507,200	3,130.00 130,208,000	2.19
8	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	14,900	7,925.00 118,082,500	8,616.00 128,378,400	2.16
9	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	216,700	563.28 122,062,776	591.70 128,221,390	2.16
10	日本	株式	電気機器	村田製作所	14,500	9,483.00 137,503,500	8,842.00 128,209,000	2.16
11	日本	株式	電気機器	日本電気	18,500	6,070.00 112,295,000	6,520.00 120,620,000	2.03
12	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	36,200	3,018.00 109,251,600	3,319.00 120,147,800	2.02
13	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	28,800	3,790.00 109,152,000	4,007.00 115,401,600	1.94
14	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	127,400	744.20 94,811,080	829.90 105,729,260	1.78
15	日本	株式	輸送用機器	豊田自動織機	10,500	9,190.00 96,495,000	9,860.00 103,530,000	1.74
16	日本	株式	機械	荏原製作所	22,500	4,050.00 91,125,000	4,515.00 101,587,500	1.71
17	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	59,100	1,757.00 103,838,700	1,713.00 101,238,300	1.70
18	日本	株式	ゴム製品	TOYO TIRE	51,000	1,933.00 98,583,000	1,958.00 99,858,000	1.68
19	日本	株式	電気機器	TDK	6,300	15,480.00 97,524,000	15,330.00 96,579,000	1.62
20	日本	株式	化学	デンカ	21,500	4,075.00 87,612,500	4,420.00 95,030,000	1.60
21	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	23,700	3,649.59 86,495,283	3,985.00 94,444,500	1.59
22	日本	株式	非鉄金属	三井金属鉱業	22,600	3,730.00 84,298,000	3,840.00 86,784,000	1.46
23	日本	株式	建設業	協和エクシオ	29,500	2,774.00 81,833,000	2,922.00 86,199,000	1.45
24	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	10,900	7,834.00 85,390,600	7,839.00 85,445,100	1.44
25	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	43,100	1,869.50 80,575,450	1,902.00 81,976,200	1.38
26	日本	株式	その他金融業	オリックス	42,500	1,802.00 76,585,000	1,868.00 79,390,000	1.34
27	日本	株式	小売業	コメリ	25,600	2,900.00 74,240,000	3,085.00 78,976,000	1.33
28	日本	株式	機械	牧野フライス製作所	18,000	4,070.00 73,260,000	4,335.00 78,030,000	1.31
29	日本	株式	石油・石炭製品	ENEOSホールディングス	150,000	478.80 71,820,000	501.60 75,240,000	1.27
30	日本	株式	情報・通信業	TIS	28,000	2,277.00 63,756,000	2,641.00 73,948,000	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年3月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.31
株式	輸送用機器	9.04
株式	情報・通信業	9.02
株式	化学	7.26
株式	機械	6.55
株式	卸売業	6.05
株式	銀行業	4.98
株式	医薬品	4.96
株式	食料品	3.25
株式	小売業	3.04
株式	サービス業	2.56
株式	建設業	2.48
株式	保険業	2.36
株式	陸運業	2.30
株式	ゴム製品	1.68
株式	非鉄金属	1.46
株式	その他金融業	1.34
株式	石油・石炭製品	1.27
株式	海運業	1.19
株式	電気・ガス業	1.18
株式	証券、商品先物取引業	0.60
合計		89.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。


(参考)運用実績
(2021年3月31日現在)