有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21計算期間末 (平成18年9月19日) | 89,813,757,484 | 90,485,671,574 | 0.6683 | 0.6733 |
| 第22計算期間末 (平成19年9月19日) | 79,764,336,204 | 80,226,964,444 | 0.6897 | 0.6937 |
| 第23計算期間末 (平成20年9月19日) | 65,856,870,028 | 65,987,035,461 | 0.5059 | 0.5069 |
| 第24計算期間末 (平成21年9月24日) | 72,277,811,881 | 72,357,771,391 | 0.4520 | 0.4525 |
| 第25計算期間末 (平成22年9月21日) | 68,074,665,598 | 68,156,573,708 | 0.4156 | 0.4161 |
| 第26計算期間末 (平成23年9月20日) | 61,956,789,610 | 62,037,916,826 | 0.3818 | 0.3823 |
| 第27計算期間末 (平成24年9月19日) | 66,785,302,050 | 66,866,711,298 | 0.4102 | 0.4107 |
| 第28計算期間末 (平成25年9月19日) | 88,263,353,635 | 89,338,089,246 | 0.6570 | 0.6650 |
| 第29計算期間末 (平成26年9月19日) | 82,013,831,845 | 83,031,533,231 | 0.7253 | 0.7343 |
| 平成26年9月末日 | 79,593,403,951 | - | 0.7227 | - |
| 10月末日 | 87,198,524,305 | - | 0.7332 | - |
| 11月末日 | 72,959,411,415 | - | 0.7800 | - |
| 12月末日 | 74,704,990,102 | - | 0.7800 | - |
| 平成27年1月末日 | 79,288,144,918 | - | 0.7894 | - |
| 2月末日 | 77,854,976,355 | - | 0.8399 | - |
| 3月末日 | 77,468,378,865 | - | 0.8627 | - |
| 4月末日 | 75,820,844,775 | - | 0.8770 | - |
| 5月末日 | 78,443,529,833 | - | 0.9240 | - |
| 6月末日 | 78,144,732,937 | - | 0.9095 | - |
| 7月末日 | 83,087,697,094 | - | 0.9246 | - |
| 8月末日 | 82,416,692,341 | - | 0.8491 | - |
| 第30計算期間末 (平成27年9月24日) | 81,213,419,115 | 82,044,617,901 | 0.7817 | 0.7897 |
| 9月末日 | 84,182,513,225 | - | 0.7783 | - |
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