有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第27計算期間末 (2012年9月19日) | 66,785,302,050 | 66,866,711,298 | 0.4102 | 0.4107 |
| 第28計算期間末 (2013年9月19日) | 88,263,353,635 | 89,338,089,246 | 0.6570 | 0.6650 |
| 第29計算期間末 (2014年9月19日) | 82,013,831,845 | 83,031,533,231 | 0.7253 | 0.7343 |
| 第30計算期間末 (2015年9月24日) | 81,213,419,115 | 82,044,617,901 | 0.7817 | 0.7897 |
| 第31計算期間末 (2016年9月20日) | 93,182,397,439 | 94,195,183,964 | 0.7360 | 0.7440 |
| 第32計算期間末 (2017年9月19日) | 71,836,255,475 | 72,788,214,767 | 0.9055 | 0.9175 |
| 第33計算期間末 (2018年9月19日) | 79,697,932,193 | 80,907,071,773 | 1.0546 | 1.0706 |
| 第34計算期間末 (2019年9月19日) | 89,085,239,358 | 90,169,658,193 | 0.9858 | 0.9978 |
| 第35計算期間末 (2020年9月23日) | 71,076,356,287 | 72,371,770,857 | 1.0425 | 1.0615 |
| 2020年9月末日 | 72,073,369,314 | - | 1.0415 | - |
| 10月末日 | 70,215,470,923 | - | 1.0318 | - |
| 11月末日 | 70,478,155,016 | - | 1.1876 | - |
| 12月末日 | 71,094,300,358 | - | 1.2339 | - |
| 2021年1月末日 | 70,465,107,975 | - | 1.2431 | - |
| 2月末日 | 72,113,976,427 | - | 1.3019 | - |
| 3月末日 | 74,395,982,855 | - | 1.3182 | - |
| 4月末日 | 73,511,589,938 | - | 1.3013 | - |
| 5月末日 | 76,822,920,086 | - | 1.3033 | - |
| 6月末日 | 77,961,298,742 | - | 1.3005 | - |
| 7月末日 | 77,444,408,047 | - | 1.2317 | - |
| 8月末日 | 80,988,696,928 | - | 1.2680 | - |
| 第36計算期間末 (2021年9月21日) | 78,861,051,067 | 79,929,467,247 | 1.3286 | 1.3466 |
| 9月末日 | 80,374,495,854 | - | 1.3193 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
