有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/12/12 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第29計算期間末 (2014年9月19日) | 82,013,831,845 | 83,031,533,231 | 0.7253 | 0.7343 |
| 第30計算期間末 (2015年9月24日) | 81,213,419,115 | 82,044,617,901 | 0.7817 | 0.7897 |
| 第31計算期間末 (2016年9月20日) | 93,182,397,439 | 94,195,183,964 | 0.7360 | 0.7440 |
| 第32計算期間末 (2017年9月19日) | 71,836,255,475 | 72,788,214,767 | 0.9055 | 0.9175 |
| 第33計算期間末 (2018年9月19日) | 79,697,932,193 | 80,907,071,773 | 1.0546 | 1.0706 |
| 第34計算期間末 (2019年9月19日) | 89,085,239,358 | 90,169,658,193 | 0.9858 | 0.9978 |
| 第35計算期間末 (2020年9月23日) | 71,076,356,287 | 72,371,770,857 | 1.0425 | 1.0615 |
| 第36計算期間末 (2021年9月21日) | 78,861,051,067 | 79,929,467,247 | 1.3286 | 1.3466 |
| 第37計算期間末 (2022年9月20日) | 90,086,353,326 | 91,254,728,556 | 1.2337 | 1.2497 |
| 2022年9月末日 | 90,460,178,290 | - | 1.1654 | - |
| 10月末日 | 97,349,742,025 | - | 1.2389 | - |
| 11月末日 | 96,568,312,481 | - | 1.2557 | - |
| 12月末日 | 94,742,379,171 | - | 1.1729 | - |
| 2023年1月末日 | 100,951,198,954 | - | 1.2277 | - |
| 2月末日 | 100,810,614,850 | - | 1.2333 | - |
| 3月末日 | 102,598,850,626 | - | 1.2711 | - |
| 4月末日 | 100,237,380,739 | - | 1.3077 | - |
| 5月末日 | 93,225,189,971 | - | 1.4000 | - |
| 6月末日 | 97,209,944,835 | - | 1.5053 | - |
| 7月末日 | 98,679,625,325 | - | 1.5039 | - |
| 8月末日 | 99,143,392,605 | - | 1.4789 | - |
| 第38計算期間末 (2023年9月19日) | 98,299,693,773 | 100,093,239,556 | 1.4798 | 1.5068 |
| 9月末日 | 99,103,323,809 | - | 1.4280 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
