有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第24計算期間末 (2009年9月24日) | 72,277,811,881 | 72,357,771,391 | 0.4520 | 0.4525 |
| 第25計算期間末 (2010年9月21日) | 68,074,665,598 | 68,156,573,708 | 0.4156 | 0.4161 |
| 第26計算期間末 (2011年9月20日) | 61,956,789,610 | 62,037,916,826 | 0.3818 | 0.3823 |
| 第27計算期間末 (2012年9月19日) | 66,785,302,050 | 66,866,711,298 | 0.4102 | 0.4107 |
| 第28計算期間末 (2013年9月19日) | 88,263,353,635 | 89,338,089,246 | 0.6570 | 0.6650 |
| 第29計算期間末 (2014年9月19日) | 82,013,831,845 | 83,031,533,231 | 0.7253 | 0.7343 |
| 第30計算期間末 (2015年9月24日) | 81,213,419,115 | 82,044,617,901 | 0.7817 | 0.7897 |
| 第31計算期間末 (2016年9月20日) | 93,182,397,439 | 94,195,183,964 | 0.7360 | 0.7440 |
| 第32計算期間末 (2017年9月19日) | 71,836,255,475 | 72,788,214,767 | 0.9055 | 0.9175 |
| 2017年9月末日 | 70,012,956,996 | - | 0.9137 | - |
| 10月末日 | 68,184,255,213 | - | 0.9879 | - |
| 11月末日 | 68,755,627,007 | - | 1.0197 | - |
| 12月末日 | 67,881,259,852 | - | 1.0224 | - |
| 2018年1月末日 | 68,578,905,915 | - | 1.0370 | - |
| 2月末日 | 70,640,111,519 | - | 0.9913 | - |
| 3月末日 | 73,417,907,984 | - | 0.9704 | - |
| 4月末日 | 76,583,176,851 | - | 1.0161 | - |
| 5月末日 | 74,869,390,089 | - | 1.0038 | - |
| 6月末日 | 75,830,284,255 | - | 1.0093 | - |
| 7月末日 | 77,643,908,936 | - | 1.0201 | - |
| 8月末日 | 79,106,650,217 | - | 1.0342 | - |
| 第33計算期間末 (2018年9月19日) | 79,697,932,193 | 80,907,071,773 | 1.0546 | 1.0706 |
| 9月末日 | 79,186,953,615 | - | 1.0814 | - |
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