- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第25計算期間末 (2010年9月21日) | 68,074,665,598 | 68,156,573,708 | 0.4156 | 0.4161 |
| 第26計算期間末 (2011年9月20日) | 61,956,789,610 | 62,037,916,826 | 0.3818 | 0.3823 |
| 第27計算期間末 (2012年9月19日) | 66,785,302,050 | 66,866,711,298 | 0.4102 | 0.4107 |
| 第28計算期間末 (2013年9月19日) | 88,263,353,635 | 89,338,089,246 | 0.6570 | 0.6650 |
| 第29計算期間末 (2014年9月19日) | 82,013,831,845 | 83,031,533,231 | 0.7253 | 0.7343 |
| 第30計算期間末 (2015年9月24日) | 81,213,419,115 | 82,044,617,901 | 0.7817 | 0.7897 |
| 第31計算期間末 (2016年9月20日) | 93,182,397,439 | 94,195,183,964 | 0.7360 | 0.7440 |
| 第32計算期間末 (2017年9月19日) | 71,836,255,475 | 72,788,214,767 | 0.9055 | 0.9175 |
| 第33計算期間末 (2018年9月19日) | 79,697,932,193 | 80,907,071,773 | 1.0546 | 1.0706 |
| 2018年9月末日 | 79,186,953,615 | - | 1.0814 | - |
| 10月末日 | 81,669,316,218 | - | 0.9831 | - |
| 11月末日 | 87,355,393,916 | - | 1.0022 | - |
| 12月末日 | 83,509,346,941 | - | 0.8988 | - |
| 2019年1月末日 | 87,949,356,592 | - | 0.9324 | - |
| 2月末日 | 90,049,411,102 | - | 0.9602 | - |
| 3月末日 | 90,887,188,974 | - | 0.9594 | - |
| 4月末日 | 88,794,965,370 | - | 1.0071 | - |
| 5月末日 | 84,183,866,792 | - | 0.9319 | - |
| 6月末日 | 87,733,932,418 | - | 0.9635 | - |
| 7月末日 | 88,101,799,594 | - | 0.9741 | - |
| 8月末日 | 87,106,626,452 | - | 0.9374 | - |
| 第34計算期間末 (2019年9月19日) | 89,085,239,358 | 90,169,658,193 | 0.9858 | 0.9978 |
| 9月末日 | 87,030,054,978 | - | 0.9799 | - |
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