有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第23計算期間末 (平成20年9月19日) | 65,856,870,028 | 65,987,035,461 | 0.5059 | 0.5069 |
| 第24計算期間末 (平成21年9月24日) | 72,277,811,881 | 72,357,771,391 | 0.4520 | 0.4525 |
| 第25計算期間末 (平成22年9月21日) | 68,074,665,598 | 68,156,573,708 | 0.4156 | 0.4161 |
| 第26計算期間末 (平成23年9月20日) | 61,956,789,610 | 62,037,916,826 | 0.3818 | 0.3823 |
| 第27計算期間末 (平成24年9月19日) | 66,785,302,050 | 66,866,711,298 | 0.4102 | 0.4107 |
| 第28計算期間末 (平成25年9月19日) | 88,263,353,635 | 89,338,089,246 | 0.6570 | 0.6650 |
| 第29計算期間末 (平成26年9月19日) | 82,013,831,845 | 83,031,533,231 | 0.7253 | 0.7343 |
| 第30計算期間末 (平成27年9月24日) | 81,213,419,115 | 82,044,617,901 | 0.7817 | 0.7897 |
| 第31計算期間末 (平成28年9月20日) | 93,182,397,439 | 94,195,183,964 | 0.7360 | 0.7440 |
| 平成28年9月末日 | 94,406,665,980 | - | 0.7390 | - |
| 10月末日 | 97,081,534,383 | - | 0.7825 | - |
| 11月末日 | 95,286,721,561 | - | 0.8220 | - |
| 12月末日 | 88,578,559,604 | - | 0.8591 | - |
| 平成29年1月末日 | 85,111,272,865 | - | 0.8553 | - |
| 2月末日 | 84,257,748,147 | - | 0.8591 | - |
| 3月末日 | 82,699,683,822 | - | 0.8550 | - |
| 4月末日 | 84,466,894,068 | - | 0.8678 | - |
| 5月末日 | 78,373,512,542 | - | 0.8882 | - |
| 6月末日 | 72,609,884,412 | - | 0.9061 | - |
| 7月末日 | 71,146,340,884 | - | 0.9008 | - |
| 8月末日 | 71,178,655,367 | - | 0.8883 | - |
| 第32計算期間末 (平成29年9月19日) | 71,836,255,475 | 72,788,214,767 | 0.9055 | 0.9175 |
| 9月末日 | 70,012,956,996 | - | 0.9137 | - |
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