有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第31計算期間末 (2016年9月20日) | 93,182,397,439 | 94,195,183,964 | 0.7360 | 0.7440 |
| 第32計算期間末 (2017年9月19日) | 71,836,255,475 | 72,788,214,767 | 0.9055 | 0.9175 |
| 第33計算期間末 (2018年9月19日) | 79,697,932,193 | 80,907,071,773 | 1.0546 | 1.0706 |
| 第34計算期間末 (2019年9月19日) | 89,085,239,358 | 90,169,658,193 | 0.9858 | 0.9978 |
| 第35計算期間末 (2020年9月23日) | 71,076,356,287 | 72,371,770,857 | 1.0425 | 1.0615 |
| 第36計算期間末 (2021年9月21日) | 78,861,051,067 | 79,929,467,247 | 1.3286 | 1.3466 |
| 第37計算期間末 (2022年9月20日) | 90,086,353,326 | 91,254,728,556 | 1.2337 | 1.2497 |
| 第38計算期間末 (2023年9月19日) | 98,299,693,773 | 100,093,239,556 | 1.4798 | 1.5068 |
| 第39計算期間末 (2024年9月19日) | 124,944,847,829 | 126,761,048,238 | 1.6511 | 1.6751 |
| 2024年9月末日 | 129,298,961,592 | - | 1.6955 | - |
| 10月末日 | 131,677,891,191 | - | 1.7465 | - |
| 11月末日 | 128,748,660,740 | - | 1.7070 | - |
| 12月末日 | 132,010,378,745 | - | 1.7835 | - |
| 2025年1月末日 | 130,328,704,092 | - | 1.7683 | - |
| 2月末日 | 123,676,366,760 | - | 1.6604 | - |
| 3月末日 | 125,111,691,026 | - | 1.6042 | - |
| 4月末日 | 133,836,627,760 | - | 1.6232 | - |
| 5月末日 | 138,653,195,969 | - | 1.7093 | - |
| 6月末日 | 142,027,203,011 | - | 1.8245 | - |
| 7月末日 | 135,204,657,861 | - | 1.8502 | - |
| 8月末日 | 136,568,089,831 | - | 1.9248 | - |
| 第40計算期間末 (2025年9月19日) | 139,215,188,837 | 141,374,976,653 | 1.9982 | 2.0292 |
| 9月末日 | 141,229,115,347 | - | 2.0062 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
