有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第26計算期間末 (2011年9月20日) | 61,956,789,610 | 62,037,916,826 | 0.3818 | 0.3823 |
| 第27計算期間末 (2012年9月19日) | 66,785,302,050 | 66,866,711,298 | 0.4102 | 0.4107 |
| 第28計算期間末 (2013年9月19日) | 88,263,353,635 | 89,338,089,246 | 0.6570 | 0.6650 |
| 第29計算期間末 (2014年9月19日) | 82,013,831,845 | 83,031,533,231 | 0.7253 | 0.7343 |
| 第30計算期間末 (2015年9月24日) | 81,213,419,115 | 82,044,617,901 | 0.7817 | 0.7897 |
| 第31計算期間末 (2016年9月20日) | 93,182,397,439 | 94,195,183,964 | 0.7360 | 0.7440 |
| 第32計算期間末 (2017年9月19日) | 71,836,255,475 | 72,788,214,767 | 0.9055 | 0.9175 |
| 第33計算期間末 (2018年9月19日) | 79,697,932,193 | 80,907,071,773 | 1.0546 | 1.0706 |
| 第34計算期間末 (2019年9月19日) | 89,085,239,358 | 90,169,658,193 | 0.9858 | 0.9978 |
| 2019年9月末日 | 87,030,054,978 | - | 0.9799 | - |
| 10月末日 | 83,457,536,127 | - | 1.0323 | - |
| 11月末日 | 77,747,507,739 | - | 1.0485 | - |
| 12月末日 | 73,389,088,977 | - | 1.0661 | - |
| 2020年1月末日 | 72,129,364,107 | - | 1.0451 | - |
| 2月末日 | 68,149,274,836 | - | 0.9530 | - |
| 3月末日 | 70,811,259,391 | - | 0.8613 | - |
| 4月末日 | 75,428,155,788 | - | 0.9188 | - |
| 5月末日 | 79,918,090,042 | - | 0.9948 | - |
| 6月末日 | 74,827,997,272 | - | 1.0145 | - |
| 7月末日 | 71,059,911,528 | - | 0.9877 | - |
| 8月末日 | 72,873,218,174 | - | 1.0526 | - |
| 第35計算期間末 (2020年9月23日) | 71,076,356,287 | 72,371,770,857 | 1.0425 | 1.0615 |
| 9月末日 | 72,073,369,314 | - | 1.0415 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
