- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 22-2みおつくし債 | 日本 | 地方債証券 | 1,850,000 | 100.43 1,858,103 | 100.26 1,854,898 | 0.520000 2015/12/24 | 11.32 | |
| 2 | 22-1こうべ市民債 | 日本 | 地方債証券 | 1,800,000 | 100.27 1,805,022 | 100.12 1,802,232 | 0.500000 2015/06/25 | 11.00 | |
| 3 | 22-1みおつくし債 | 日本 | 地方債証券 | 1,600,000 | 100.35 1,605,600 | 100.16 1,602,616 | 0.560000 2015/06/25 | 9.78 | |
| 4 | 21-4 横浜市ハマ債5 | 日本 | 地方債証券 | 1,500,000 | 100.57 1,508,640 | 100.13 1,502,034 | 0.660000 2015/03/23 | 9.16 | |
| 5 | 22-1 兵庫県共同 | 日本 | 地方債証券 | 1,100,000 | 100.47 1,105,269 | 100.14 1,101,589 | 0.600000 2015/05/18 | 6.72 | |
| 6 | 316 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.76 1,057,630 | 106.12 1,061,250 | 1.100000 2021/06/20 | 6.47 | |
| 7 | 20-4 京都市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 106.57 1,065,790 | 106.06 1,060,614 | 1.540000 2019/02/26 | 6.47 | |
| 8 | 304 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.71 1,057,110 | 105.75 1,057,570 | 1.300000 2019/09/20 | 6.45 | |
| 9 | 309 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.38 1,053,850 | 105.48 1,054,880 | 1.100000 2020/06/20 | 6.44 | |
| 10 | 18-2横浜市ハマ債10 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 103.40 1,034,090 | 103.15 1,031,563 | 1.960000 2016/09/21 | 6.29 | |
| 11 | 115 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 100.34 1,003,410 | 100.60 1,006,070 | 0.200000 2018/09/20 | 6.14 | |
| 12 | 116 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 100.34 1,003,460 | 100.58 1,005,850 | 0.200000 2018/12/20 | 6.14 | |
| 13 | 22-2 横浜市ハマ債5 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.31 1,003,160 | 100.14 1,001,416 | 0.400000 2015/09/15 | 6.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 31.64% |
| 地方債証券 | 66.85% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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