有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/20-2025/11/19)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 65 川崎市5年 | 日本 | 地方債証券 | 1,500,000 | 99.50 1,492,500 | 98.64 1,479,645 | 0.105000 2027/06/18 | 13.70 |
| 2 | 149 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 100.45 1,004,550 | 99.41 994,130 | 0.005000 2026/09/20 | 9.21 |
| 3 | 412 大阪府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 99.68 996,880 | 99.35 993,593 | 0.060000 2026/09/29 | 9.20 |
| 4 | 297 政保道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 1,000,000 | 99.72 997,250 | 99.14 991,434 | 0.085000 2026/12/28 | 9.18 |
| 5 | 300 政保道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 1,000,000 | 99.69 996,930 | 99.09 990,963 | 0.115000 2027/01/29 | 9.18 |
| 6 | 29-2 大分県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 99.26 992,630 | 98.39 983,962 | 0.205000 2027/10/29 | 9.11 |
| 7 | 29-1 三重県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.57 1,005,770 | 98.23 982,334 | 0.210000 2027/12/24 | 9.10 |
| 8 | 5-4 千葉県5年 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 99.17 991,790 | 97.90 979,093 | 0.265000 2028/05/25 | 9.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 9.21% |
| 地方債証券 | 50.19% |
| 特殊債券 | 18.36% |
| 合計 | 77.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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