- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2021/11/20-2022/11/19)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 211 神奈川県公債 | 日本 | 地方債証券 | 2,000,000 | 100.99 2,019,920 | 100.69 2,013,820 | 0.438000 2024/12/20 | 15.22 |
| 2 | 428 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000 | 100.11 2,002,360 | 100.09 2,001,800 | 0.005000 2023/09/01 | 15.13 |
| 3 | 25-1 滋賀県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,100,000 | 102.66 1,129,359 | 100.60 1,106,615 | 0.650000 2023/11/29 | 8.36 |
| 4 | 377 大阪府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 103.38 1,033,830 | 100.62 1,006,244 | 0.729000 2023/10/30 | 7.60 |
| 5 | 25-1 新潟県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.67 1,006,700 | 100.60 1,006,014 | 0.650000 2023/11/29 | 7.60 |
| 6 | 24-1 相模原市 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 102.44 1,024,400 | 100.03 1,000,381 | 0.710000 2022/12/20 | 7.56 |
| 7 | 149 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 100.45 1,004,550 | 99.90 999,050 | 0.005000 2026/09/20 | 7.55 |
| 8 | 29-1 三重県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.57 1,005,770 | 99.83 998,383 | 0.210000 2027/12/24 | 7.54 |
| 9 | 412 大阪府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 99.68 996,880 | 99.50 995,018 | 0.060000 2026/09/29 | 7.52 |
| 10 | 24-10 札幌市公債 | 日本 | 地方債証券 | 800,000 | 103.55 828,440 | 100.03 800,304 | 0.800000 2022/12/20 | 6.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 22.67% |
| 地方債証券 | 67.45% |
| 合計 | 90.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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