有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 23-3 堺市公債 | 日本 | 地方債証券 | 2,000,000 | 100.44 2,008,900 | 100.20 2,004,014 | 0.380000 2017/04/13 | 11.39 | |
| 2 | 22-2みおつくし債 | 日本 | 地方債証券 | 1,850,000 | 100.43 1,858,103 | 100.00 1,850,164 | 0.520000 2015/12/24 | 10.52 | |
| 3 | 25-2 横浜市ハマ債5 | 日本 | 地方債証券 | 1,100,000 | 100.46 1,105,159 | 100.37 1,104,138 | 0.330000 2018/09/25 | 6.28 | |
| 4 | 316 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.76 1,057,630 | 105.80 1,058,090 | 1.100000 2021/06/20 | 6.02 | |
| 5 | 320 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 106.48 1,064,890 | 105.66 1,056,650 | 1.000000 2021/12/20 | 6.01 | |
| 6 | 21-12 千葉県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 106.14 1,061,420 | 105.61 1,056,144 | 1.440000 2020/02/25 | 6.00 | |
| 7 | 323 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.49 1,054,940 | 105.40 1,054,090 | 0.900000 2022/06/20 | 5.99 | |
| 8 | 304 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.71 1,057,110 | 104.86 1,048,600 | 1.300000 2019/09/20 | 5.96 | |
| 9 | 309 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.38 1,053,850 | 104.83 1,048,350 | 1.100000 2020/06/20 | 5.96 | |
| 10 | 20-4 京都市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 106.57 1,065,790 | 104.71 1,047,102 | 1.540000 2019/02/26 | 5.95 | |
| 11 | 18-2横浜市ハマ債10 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 103.40 1,034,090 | 101.41 1,014,159 | 1.960000 2016/09/21 | 5.77 | |
| 12 | 117 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 100.61 1,006,140 | 100.64 1,006,420 | 0.200000 2019/03/20 | 5.72 | |
| 13 | 25-8 福岡県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.41 1,004,190 | 100.24 1,002,400 | 0.270000 2018/12/25 | 5.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 35.66% |
| 地方債証券 | 51.62% |
| 合計 | 87.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
