有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 211 神奈川県公債 | 日本 | 地方債証券 | 2,000,000 | 100.99 2,019,920 | 100.00 2,000,034 | 0.438000 2024/12/20 | 16.86 |
| 2 | 65 川崎市5年 | 日本 | 地方債証券 | 1,500,000 | 99.50 1,492,500 | 98.54 1,478,152 | 0.105000 2027/06/18 | 12.46 |
| 3 | 149 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 100.45 1,004,550 | 98.97 989,750 | 0.005000 2026/09/20 | 8.34 |
| 4 | 412 大阪府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 99.68 996,880 | 98.85 988,579 | 0.060000 2026/09/29 | 8.33 |
| 5 | 300 政保道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 1,000,000 | 99.69 996,930 | 98.85 988,514 | 0.115000 2027/01/29 | 8.33 |
| 6 | 297 政保道路機構 | 日本 | 特殊債券 | 1,000,000 | 99.72 997,250 | 98.83 988,344 | 0.085000 2026/12/28 | 8.33 |
| 7 | 29-2 大分県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 99.26 992,630 | 98.55 985,549 | 0.205000 2027/10/29 | 8.31 |
| 8 | 29-1 三重県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.57 1,005,770 | 98.47 984,733 | 0.210000 2027/12/24 | 8.30 |
| 9 | 5-4 千葉県5年 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 99.17 991,790 | 98.41 984,130 | 0.265000 2028/05/25 | 8.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 8.34% |
| 地方債証券 | 62.56% |
| 特殊債券 | 16.67% |
| 合計 | 87.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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