有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 23-17 愛知県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,200,000 | 104.42 1,253,088 | 100.15 1,201,880 | 0.996000 2022/01/31 | 8.78 |
| 2 | 24-1 広島県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,190,000 | 103.57 1,232,494 | 100.44 1,195,310 | 0.910000 2022/05/25 | 8.73 |
| 3 | 25-1 滋賀県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,100,000 | 102.66 1,129,359 | 101.29 1,114,215 | 0.650000 2023/11/29 | 8.14 |
| 4 | 377 大阪府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 103.38 1,033,830 | 101.38 1,013,840 | 0.729000 2023/10/30 | 7.40 |
| 5 | 24-1 相模原市 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 102.44 1,024,400 | 100.75 1,007,510 | 0.710000 2022/12/20 | 7.36 |
| 6 | 24-2 京都市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 103.12 1,031,280 | 100.63 1,006,355 | 0.849000 2022/08/29 | 7.35 |
| 7 | 23-1 岡山市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 104.67 1,046,790 | 100.15 1,001,567 | 0.991000 2022/01/31 | 7.31 |
| 8 | 320 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 106.48 1,064,890 | 100.05 1,000,580 | 1.000000 2021/12/20 | 7.31 |
| 9 | 24-10 札幌市公債 | 日本 | 地方債証券 | 800,000 | 103.55 828,440 | 100.84 806,733 | 0.800000 2022/12/20 | 5.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 7.31% |
| 地方債証券 | 60.95% |
| 合計 | 68.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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