- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月20日-平成30年11月19日)
| (2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 26-1 横浜市ハマ債5 | 日本 | 地方債証券 | 1,900,000 | 100.30 1,905,871 | 100.07 1,901,466 | 0.220000 2019/06/25 | 12.68 |
| 2 | 23-17 愛知県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,200,000 | 104.42 1,253,088 | 103.14 1,237,767 | 0.996000 2022/01/31 | 8.26 |
| 3 | 24-1 広島県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,190,000 | 103.57 1,232,494 | 103.13 1,227,344 | 0.910000 2022/05/25 | 8.19 |
| 4 | 320 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 106.48 1,064,890 | 103.44 1,034,400 | 1.000000 2021/12/20 | 6.90 |
| 5 | 377 大阪府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 103.38 1,033,830 | 103.41 1,034,199 | 0.729000 2023/10/30 | 6.90 |
| 6 | 24-2 京都市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 103.12 1,031,280 | 103.14 1,031,410 | 0.849000 2022/08/29 | 6.88 |
| 7 | 316 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.76 1,057,630 | 103.14 1,031,400 | 1.100000 2021/06/20 | 6.88 |
| 8 | 23-1 岡山市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 104.67 1,046,790 | 103.12 1,031,282 | 0.991000 2022/01/31 | 6.88 |
| 9 | 23-4 京都府公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 104.74 1,047,410 | 103.02 1,030,281 | 1.090000 2021/09/16 | 6.87 |
| 10 | 21-12 千葉県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 106.14 1,061,420 | 101.77 1,017,722 | 1.440000 2020/02/25 | 6.79 |
| 11 | 20-4 京都市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 106.57 1,065,790 | 100.35 1,003,548 | 1.540000 2019/02/26 | 6.69 |
| 12 | 25-8 福岡県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.41 1,004,190 | 100.00 1,000,093 | 0.270000 2018/12/25 | 6.67 |
| 13 | 24-10 札幌市公債 | 日本 | 地方債証券 | 800,000 | 103.55 828,440 | 103.21 825,682 | 0.800000 2022/12/20 | 5.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 13.78% |
| 地方債証券 | 82.32% |
| 合計 | 96.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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