有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年11月20日-平成28年11月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 23-3 堺市公債 | 日本 | 地方債証券 | 2,000,000 | 100.44 2,008,900 | 100.13 2,002,620 | 0.380000 2017/04/13 | 12.62 | |
| 2 | 25-1みおつくし債 | 日本 | 地方債証券 | 1,500,000 | 100.53 1,507,950 | 100.46 1,506,975 | 0.420000 2018/06/27 | 9.50 | |
| 3 | 24-3 横浜市ハマ債5 | 日本 | 地方債証券 | 1,200,000 | 100.07 1,200,840 | 100.23 1,202,815 | 0.230000 2017/12/21 | 7.58 | |
| 4 | 25-2 横浜市ハマ債5 | 日本 | 地方債証券 | 1,100,000 | 100.46 1,105,159 | 100.46 1,105,155 | 0.330000 2018/09/25 | 6.97 | |
| 5 | 320 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 106.48 1,064,890 | 105.55 1,055,550 | 1.000000 2021/12/20 | 6.65 | |
| 6 | 323 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.49 1,054,940 | 105.49 1,054,900 | 0.900000 2022/06/20 | 6.65 | |
| 7 | 316 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.76 1,057,630 | 105.48 1,054,820 | 1.100000 2021/06/20 | 6.65 | |
| 8 | 23-1 岡山市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 104.67 1,046,790 | 104.97 1,049,746 | 0.991000 2022/01/31 | 6.62 | |
| 9 | 21-12 千葉県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 106.14 1,061,420 | 104.71 1,047,181 | 1.440000 2020/02/25 | 6.60 | |
| 10 | 309 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.38 1,053,850 | 104.36 1,043,650 | 1.100000 2020/06/20 | 6.58 | |
| 11 | 304 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000 | 105.71 1,057,110 | 104.07 1,040,770 | 1.300000 2019/09/20 | 6.56 | |
| 12 | 20-4 京都市公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 106.57 1,065,790 | 103.53 1,035,329 | 1.540000 2019/02/26 | 6.53 | |
| 13 | 25-8 福岡県公債 | 日本 | 地方債証券 | 1,000,000 | 100.41 1,004,190 | 100.38 1,003,898 | 0.270000 2018/12/25 | 6.33 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 33.09% |
| 地方債証券 | 62.74% |
| 合計 | 95.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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