有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第12期計算期間(平成17年12月21日現在) | 13,540 | 14,239 | 3.4856 | 3.6656 |
| 第13期計算期間(平成18年12月21日現在) | 17,082 | 17,082 | 2.9435 | 2.9435 |
| 第14期計算期間(平成19年12月21日現在) | 12,368 | 12,368 | 2.3138 | 2.3138 |
| 第15期計算期間(平成20年12月22日現在) | 6,240 | 6,240 | 1.2847 | 1.2847 |
| 第16期計算期間(平成21年12月21日現在) | 8,170 | 8,170 | 1.6682 | 1.6682 |
| 第17期計算期間(平成22年12月21日現在) | 7,272 | 7,272 | 1.5948 | 1.5948 |
| 第18期計算期間(平成23年12月21日現在) | 5,841 | 5,841 | 1.4087 | 1.4087 |
| 第19期計算期間(平成24年12月21日現在) | 5,483 | 5,483 | 1.4282 | 1.4282 |
| 第20期計算期間(平成25年12月24日現在) | 10,785 | 10,902 | 2.7565 | 2.7865 |
| 第21期計算期間(平成26年12月22日現在) | 10,551 | 10,551 | 2.8878 | 2.8878 |
| 平成26年1月末日 | 11,900 | - | 2.9084 | - |
| 平成26年2月末日 | 11,820 | - | 2.8250 | - |
| 平成26年3月末日 | 11,864 | - | 2.8072 | - |
| 平成26年4月末日 | 11,011 | - | 2.6057 | - |
| 平成26年5月末日 | 11,005 | - | 2.6032 | - |
| 平成26年6月末日 | 11,740 | - | 2.7945 | - |
| 平成26年7月末日 | 11,583 | - | 2.8304 | - |
| 平成26年8月末日 | 11,380 | - | 2.8281 | - |
| 平成26年9月末日 | 11,019 | - | 2.8258 | - |
| 平成26年10月末日 | 10,870 | - | 2.7831 | - |
| 平成26年11月末日 | 10,559 | - | 2.8634 | - |
| 平成26年12月末日 | 10,554 | - | 2.9343 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,353 | - | 2.9645 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
