- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第18期計算期間(2011年12月21日現在) | 5,841 | 5,841 | 1.4087 | 1.4087 |
| 第19期計算期間(2012年12月21日現在) | 5,483 | 5,483 | 1.4282 | 1.4282 |
| 第20期計算期間(2013年12月24日現在) | 10,785 | 10,902 | 2.7565 | 2.7865 |
| 第21期計算期間(2014年12月22日現在) | 10,551 | 10,551 | 2.8878 | 2.8878 |
| 第22期計算期間(2015年12月21日現在) | 8,822 | 8,895 | 3.0255 | 3.0505 |
| 第23期計算期間(2016年12月21日現在) | 8,782 | 8,846 | 3.4271 | 3.4521 |
| 第24期計算期間(2017年12月21日現在) | 11,887 | 11,983 | 4.9618 | 5.0018 |
| 第25期計算期間(2018年12月21日現在) | 9,727 | 9,727 | 4.1184 | 4.1184 |
| 第26期計算期間(2019年12月23日現在) | 10,241 | 10,361 | 4.6900 | 4.7450 |
| 第27期計算期間(2020年12月21日現在) | 9,951 | 10,027 | 5.2252 | 5.2652 |
| 2020年1月末日 | 9,562 | - | 4.4630 | - |
| 2020年2月末日 | 7,984 | - | 3.7707 | - |
| 2020年3月末日 | 7,441 | - | 3.4770 | - |
| 2020年4月末日 | 8,396 | - | 3.9589 | - |
| 2020年5月末日 | 9,362 | - | 4.4243 | - |
| 2020年6月末日 | 9,083 | - | 4.4064 | - |
| 2020年7月末日 | 8,770 | - | 4.3093 | - |
| 2020年8月末日 | 9,383 | - | 4.6639 | - |
| 2020年9月末日 | 9,914 | - | 4.9707 | - |
| 2020年10月末日 | 9,656 | - | 4.8828 | - |
| 2020年11月末日 | 10,253 | - | 5.3335 | - |
| 2020年12月末日 | 10,086 | - | 5.2861 | - |
| 2021年1月末日 | 9,885 | - | 5.3050 | - |
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