- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第16期計算期間(2009年12月21日現在) | 8,170 | 8,170 | 1.6682 | 1.6682 |
| 第17期計算期間(2010年12月21日現在) | 7,272 | 7,272 | 1.5948 | 1.5948 |
| 第18期計算期間(2011年12月21日現在) | 5,841 | 5,841 | 1.4087 | 1.4087 |
| 第19期計算期間(2012年12月21日現在) | 5,483 | 5,483 | 1.4282 | 1.4282 |
| 第20期計算期間(2013年12月24日現在) | 10,785 | 10,902 | 2.7565 | 2.7865 |
| 第21期計算期間(2014年12月22日現在) | 10,551 | 10,551 | 2.8878 | 2.8878 |
| 第22期計算期間(2015年12月21日現在) | 8,822 | 8,895 | 3.0255 | 3.0505 |
| 第23期計算期間(2016年12月21日現在) | 8,782 | 8,846 | 3.4271 | 3.4521 |
| 第24期計算期間(2017年12月21日現在) | 11,887 | 11,983 | 4.9618 | 5.0018 |
| 第25期計算期間(2018年12月21日現在) | 9,727 | 9,727 | 4.1184 | 4.1184 |
| 2018年1月末日 | 13,200 | - | 5.4410 | - |
| 2018年2月末日 | 12,896 | - | 5.2809 | - |
| 2018年3月末日 | 12,813 | - | 5.2599 | - |
| 2018年4月末日 | 12,271 | - | 5.0731 | - |
| 2018年5月末日 | 12,683 | - | 5.3588 | - |
| 2018年6月末日 | 12,939 | - | 5.4524 | - |
| 2018年7月末日 | 12,318 | - | 5.1497 | - |
| 2018年8月末日 | 12,438 | - | 5.1754 | - |
| 2018年9月末日 | 12,568 | - | 5.2756 | - |
| 2018年10月末日 | 11,101 | - | 4.6753 | - |
| 2018年11月末日 | 11,577 | - | 4.8707 | - |
| 2018年12月末日 | 9,829 | - | 4.1824 | - |
| 2019年1月末日 | 10,312 | - | 4.3832 | - |
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