有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第23期計算期間(2016年12月21日現在) | 8,782 | 8,846 | 3.4271 | 3.4521 |
| 第24期計算期間(2017年12月21日現在) | 11,887 | 11,983 | 4.9618 | 5.0018 |
| 第25期計算期間(2018年12月21日現在) | 9,727 | 9,727 | 4.1184 | 4.1184 |
| 第26期計算期間(2019年12月23日現在) | 10,241 | 10,361 | 4.6900 | 4.7450 |
| 第27期計算期間(2020年12月21日現在) | 9,951 | 10,027 | 5.2252 | 5.2652 |
| 第28期計算期間(2021年12月21日現在) | 9,765 | 9,843 | 5.6351 | 5.6801 |
| 第29期計算期間(2022年12月21日現在) | 8,518 | 8,518 | 4.7999 | 4.7999 |
| 第30期計算期間(2023年12月21日現在) | 8,726 | 8,842 | 5.2564 | 5.3264 |
| 第31期計算期間(2024年12月23日現在) | 9,247 | 9,402 | 5.9610 | 6.0610 |
| 第32期計算期間(2025年12月22日現在) | 10,195 | 10,370 | 6.9973 | 7.1173 |
| 2024年12月末日 | 9,427 | - | 6.0162 | - |
| 2025年1月末日 | 9,417 | - | 6.0406 | - |
| 2025年2月末日 | 8,575 | - | 5.5271 | - |
| 2025年3月末日 | 8,655 | - | 5.5781 | - |
| 2025年4月末日 | 8,863 | - | 5.7471 | - |
| 2025年5月末日 | 9,750 | - | 6.3975 | - |
| 2025年6月末日 | 10,209 | - | 6.7279 | - |
| 2025年7月末日 | 10,583 | - | 7.0198 | - |
| 2025年8月末日 | 10,770 | - | 7.2143 | - |
| 2025年9月末日 | 10,757 | - | 7.2149 | - |
| 2025年10月末日 | 10,667 | - | 7.2447 | - |
| 2025年11月末日 | 10,660 | - | 7.2905 | - |
| 2025年12月末日 | 10,387 | - | 7.0385 | - |
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