半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第21期計算期間(2014年12月22日現在) | 10,551 | 10,551 | 2.8878 | 2.8878 |
| 第22期計算期間(2015年12月21日現在) | 8,822 | 8,895 | 3.0255 | 3.0505 |
| 第23期計算期間(2016年12月21日現在) | 8,782 | 8,846 | 3.4271 | 3.4521 |
| 第24期計算期間(2017年12月21日現在) | 11,887 | 11,983 | 4.9618 | 5.0018 |
| 第25期計算期間(2018年12月21日現在) | 9,727 | 9,727 | 4.1184 | 4.1184 |
| 第26期計算期間(2019年12月23日現在) | 10,241 | 10,361 | 4.6900 | 4.7450 |
| 第27期計算期間(2020年12月21日現在) | 9,951 | 10,027 | 5.2252 | 5.2652 |
| 第28期計算期間(2021年12月21日現在) | 9,765 | 9,843 | 5.6351 | 5.6801 |
| 第29期計算期間(2022年12月21日現在) | 8,518 | 8,518 | 4.7999 | 4.7999 |
| 第30期計算期間(2023年12月21日現在) | 8,726 | 8,842 | 5.2564 | 5.3264 |
| 2023年6月末日 | 9,194 | 5.3890 | - | |
| 2023年7月末日 | 8,916 | - | 5.2256 | - |
| 2023年8月末日 | 9,038 | - | 5.3050 | - |
| 2023年9月末日 | 8,558 | - | 5.0422 | - |
| 2023年10月末日 | 8,345 | - | 4.8770 | - |
| 2023年11月末日 | 9,171 | - | 5.4237 | - |
| 2023年12月末日 | 9,052 | - | 5.4021 | - |
| 2024年1月末日 | 9,072 | - | 5.4693 | - |
| 2024年2月末日 | 9,494 | - | 5.7641 | - |
| 2024年3月末日 | 9,688 | - | 5.9212 | - |
| 2024年4月末日 | 9,111 | - | 5.5560 | - |
| 2024年5月末日 | 9,120 | - | 5.6260 | - |
| 2024年6月末日 | 9,259 | - | 5.7744 | - |
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