有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第22期計算期間(2015年12月21日現在) | 8,822 | 8,895 | 3.0255 | 3.0505 |
| 第23期計算期間(2016年12月21日現在) | 8,782 | 8,846 | 3.4271 | 3.4521 |
| 第24期計算期間(2017年12月21日現在) | 11,887 | 11,983 | 4.9618 | 5.0018 |
| 第25期計算期間(2018年12月21日現在) | 9,727 | 9,727 | 4.1184 | 4.1184 |
| 第26期計算期間(2019年12月23日現在) | 10,241 | 10,361 | 4.6900 | 4.7450 |
| 第27期計算期間(2020年12月21日現在) | 9,951 | 10,027 | 5.2252 | 5.2652 |
| 第28期計算期間(2021年12月21日現在) | 9,765 | 9,843 | 5.6351 | 5.6801 |
| 第29期計算期間(2022年12月21日現在) | 8,518 | 8,518 | 4.7999 | 4.7999 |
| 第30期計算期間(2023年12月21日現在) | 8,726 | 8,842 | 5.2564 | 5.3264 |
| 第31期計算期間(2024年12月23日現在) | 9,247 | 9,402 | 5.9610 | 6.0610 |
| 2023年12月末日 | 9,052 | - | 5.4021 | - |
| 2024年1月末日 | 9,072 | - | 5.4693 | - |
| 2024年2月末日 | 9,494 | - | 5.7641 | - |
| 2024年3月末日 | 9,688 | - | 5.9212 | - |
| 2024年4月末日 | 9,111 | - | 5.5560 | - |
| 2024年5月末日 | 9,120 | - | 5.6260 | - |
| 2024年6月末日 | 9,259 | - | 5.7744 | - |
| 2024年7月末日 | 9,050 | - | 5.6907 | - |
| 2024年8月末日 | 9,218 | - | 5.7961 | - |
| 2024年9月末日 | 9,390 | - | 5.9553 | - |
| 2024年10月末日 | 9,214 | - | 5.8969 | - |
| 2024年11月末日 | 9,394 | - | 6.0273 | - |
| 2024年12月末日 | 9,427 | - | 6.0162 | - |
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