有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第19期計算期間(2012年12月21日現在) | 5,483 | 5,483 | 1.4282 | 1.4282 |
| 第20期計算期間(2013年12月24日現在) | 10,785 | 10,902 | 2.7565 | 2.7865 |
| 第21期計算期間(2014年12月22日現在) | 10,551 | 10,551 | 2.8878 | 2.8878 |
| 第22期計算期間(2015年12月21日現在) | 8,822 | 8,895 | 3.0255 | 3.0505 |
| 第23期計算期間(2016年12月21日現在) | 8,782 | 8,846 | 3.4271 | 3.4521 |
| 第24期計算期間(2017年12月21日現在) | 11,887 | 11,983 | 4.9618 | 5.0018 |
| 第25期計算期間(2018年12月21日現在) | 9,727 | 9,727 | 4.1184 | 4.1184 |
| 第26期計算期間(2019年12月23日現在) | 10,241 | 10,361 | 4.6900 | 4.7450 |
| 第27期計算期間(2020年12月21日現在) | 9,951 | 10,027 | 5.2252 | 5.2652 |
| 第28期計算期間(2021年12月21日現在) | 9,765 | 9,843 | 5.6351 | 5.6801 |
| 2021年1月末日 | 9,885 | - | 5.3050 | - |
| 2021年2月末日 | 9,384 | - | 5.1878 | - |
| 2021年3月末日 | 10,009 | - | 5.5670 | - |
| 2021年4月末日 | 9,623 | - | 5.3755 | - |
| 2021年5月末日 | 9,608 | - | 5.3683 | - |
| 2021年6月末日 | 9,960 | - | 5.6501 | - |
| 2021年7月末日 | 9,696 | - | 5.5156 | - |
| 2021年8月末日 | 9,868 | - | 5.6145 | - |
| 2021年9月末日 | 10,031 | - | 5.7750 | - |
| 2021年10月末日 | 10,209 | - | 5.8596 | - |
| 2021年11月末日 | 10,064 | - | 5.8237 | - |
| 2021年12月末日 | 9,930 | - | 5.6934 | - |
| 2022年1月末日 | 8,540 | - | 4.8823 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
