- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/12/22-2022/12/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第20期計算期間(2013年12月24日現在) | 10,785 | 10,902 | 2.7565 | 2.7865 |
| 第21期計算期間(2014年12月22日現在) | 10,551 | 10,551 | 2.8878 | 2.8878 |
| 第22期計算期間(2015年12月21日現在) | 8,822 | 8,895 | 3.0255 | 3.0505 |
| 第23期計算期間(2016年12月21日現在) | 8,782 | 8,846 | 3.4271 | 3.4521 |
| 第24期計算期間(2017年12月21日現在) | 11,887 | 11,983 | 4.9618 | 5.0018 |
| 第25期計算期間(2018年12月21日現在) | 9,727 | 9,727 | 4.1184 | 4.1184 |
| 第26期計算期間(2019年12月23日現在) | 10,241 | 10,361 | 4.6900 | 4.7450 |
| 第27期計算期間(2020年12月21日現在) | 9,951 | 10,027 | 5.2252 | 5.2652 |
| 第28期計算期間(2021年12月21日現在) | 9,765 | 9,843 | 5.6351 | 5.6801 |
| 第29期計算期間(2022年12月21日現在) | 8,518 | 8,518 | 4.7999 | 4.7999 |
| 2021年12月末日 | 9,930 | - | 5.6934 | - |
| 2022年1月末日 | 8,540 | - | 4.8823 | - |
| 2022年2月末日 | 8,596 | - | 4.9328 | - |
| 2022年3月末日 | 9,016 | - | 5.1233 | - |
| 2022年4月末日 | 8,772 | - | 4.9798 | - |
| 2022年5月末日 | 8,601 | - | 4.8663 | - |
| 2022年6月末日 | 8,275 | - | 4.6540 | - |
| 2022年7月末日 | 8,731 | - | 4.9354 | - |
| 2022年8月末日 | 9,052 | - | 5.1241 | - |
| 2022年9月末日 | 8,641 | - | 4.8857 | - |
| 2022年10月末日 | 9,072 | - | 5.1233 | - |
| 2022年11月末日 | 9,199 | - | 5.2195 | - |
| 2022年12月末日 | 8,698 | - | 4.9038 | - |
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