有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【投資状況】(平成26年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | イギリス | 177,015,495 | 29.42 |
| フランス | 107,371,412 | 17.84 | |
| スイス | 47,883,901 | 7.95 | |
| ドイツ | 42,896,010 | 7.13 | |
| スペイン | 35,527,173 | 5.90 | |
| オランダ | 34,892,149 | 5.80 | |
| イタリア | 32,539,676 | 5.40 | |
| デンマーク | 25,636,058 | 4.26 | |
| スウェーデン | 19,496,887 | 3.24 | |
| フィンランド | 18,393,217 | 3.05 | |
| ベルギー | 16,223,086 | 2.69 | |
| ポルトガル | 16,092,180 | 2.67 | |
| アイルランド | 7,403,274 | 1.23 | |
| オーストリア | 5,909,067 | 0.98 | |
| ノルウェー | 5,415,003 | 0.90 | |
| ジャージー | 4,385,526 | 0.72 | |
| 小 計 | 597,080,114 | 99.25 | |
| 投資証券 | ガーンジー | 5,707,515 | 0.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,209,937 | △0.20 | |
| 合 計(純資産総額) | 601,577,692 | 100.00 | |
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