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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】(平成28年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | イギリス | 118,143,454 | 24.54 |
| フランス | 102,377,838 | 21.26 | |
| ドイツ | 61,306,827 | 12.73 | |
| スイス | 29,894,182 | 6.20 | |
| オランダ | 24,619,081 | 5.11 | |
| イタリア | 23,659,700 | 4.91 | |
| スペイン | 18,687,958 | 3.88 | |
| デンマーク | 11,833,462 | 2.45 | |
| ベルギー | 11,164,293 | 2.31 | |
| フィンランド | 9,815,971 | 2.03 | |
| スウェーデン | 6,762,079 | 1.40 | |
| ノルウェー | 6,754,475 | 1.40 | |
| カナダ | 6,111,509 | 1.26 | |
| ジャージー | 5,673,802 | 1.17 | |
| アイルランド | 1,717,251 | 0.35 | |
| 小 計 | 438,521,882 | 91.09 | |
| 投資証券 | フランス | 4,709,885 | 0.97 |
| ガーンジー | 4,277,450 | 0.88 | |
| スペイン | 3,280,293 | 0.68 | |
| 小 計 | 12,267,628 | 2.54 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 30,623,514 | 6.36 | |
| 合 計(純資産総額) | 481,413,024 | 100.00 | |
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