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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】(平成30年6月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | イギリス | 341,944,127 | 31.13 |
| フランス | 192,157,610 | 17.49 | |
| ドイツ | 151,291,924 | 13.77 | |
| オランダ | 80,245,144 | 7.30 | |
| スイス | 63,618,628 | 5.79 | |
| イタリア | 46,034,258 | 4.19 | |
| スペイン | 30,364,548 | 2.76 | |
| スウェーデン | 28,408,395 | 2.58 | |
| デンマーク | 23,518,809 | 2.14 | |
| ポルトガル | 21,539,613 | 1.96 | |
| ベルギー | 15,216,813 | 1.38 | |
| フィンランド | 15,199,776 | 1.38 | |
| アイルランド | 13,223,970 | 1.20 | |
| ノルウェー | 10,172,502 | 0.92 | |
| オーストリア | 10,134,918 | 0.92 | |
| 小 計 | 1,043,071,035 | 94.97 | |
| 投資証券 | フランス | 7,517,219 | 0.68 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 47,697,692 | 4.34 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,098,285,946 | 100.00 | |
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