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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2015/08/17 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】(平成27年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	144,443,491	26.07
	フランス	118,600,336	21.40
	イタリア	48,484,304	8.75
	スペイン	41,900,803	7.56
	ドイツ	36,383,230	6.56
	スイス	30,795,376	5.55
	デンマーク	25,383,797	4.58
	スウェーデン	20,501,685	3.70
	フィンランド	19,584,347	3.53
	ポルトガル	14,240,949	2.57
	ベルギー	12,700,579	2.29
	オランダ	8,484,102	1.53
	ジャージー	7,319,099	1.32
	アイルランド	6,557,234	1.18
	小計	535,379,332	96.63
投資証券	ガーンジー	6,470,685	1.16
	イタリア	3,063,488	0.55
	小計	9,534,173	1.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,106,945	1.64
合計(純資産総額)		554,020,450	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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