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【提出】: 2019/02/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	264,620,923	24.29
	フランス	209,539,472	19.23
	ドイツ	145,779,071	13.38
	スイス	109,568,610	10.05
	オランダ	74,344,935	6.82
	スペイン	67,705,127	6.21
	イタリア	64,526,195	5.92
	デンマーク	36,670,858	3.36
	フィンランド	23,287,065	2.13
	ノルウェー	20,059,075	1.84
	アイルランド	15,330,030	1.40
	ポルトガル	13,858,837	1.27
	オーストリア	9,027,566	0.82
	小計	1,054,317,764	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,982,352	3.21
合計(純資産総額)		1,089,300,116	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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