有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | イギリス | 264,620,923 | 24.29 |
| フランス | 209,539,472 | 19.23 | |
| ドイツ | 145,779,071 | 13.38 | |
| スイス | 109,568,610 | 10.05 | |
| オランダ | 74,344,935 | 6.82 | |
| スペイン | 67,705,127 | 6.21 | |
| イタリア | 64,526,195 | 5.92 | |
| デンマーク | 36,670,858 | 3.36 | |
| フィンランド | 23,287,065 | 2.13 | |
| ノルウェー | 20,059,075 | 1.84 | |
| アイルランド | 15,330,030 | 1.40 | |
| ポルトガル | 13,858,837 | 1.27 | |
| オーストリア | 9,027,566 | 0.82 | |
| 小 計 | 1,054,317,764 | 96.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 34,982,352 | 3.21 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,089,300,116 | 100.00 | |
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