半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】(平成29年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | イギリス | 246,114,532 | 27.43 |
| フランス | 137,180,321 | 15.29 | |
| ドイツ | 133,146,581 | 14.84 | |
| オランダ | 89,620,491 | 9.98 | |
| イタリア | 60,690,916 | 6.76 | |
| ポルトガル | 26,683,984 | 2.97 | |
| スイス | 26,675,806 | 2.97 | |
| デンマーク | 25,875,148 | 2.88 | |
| オーストリア | 19,635,440 | 2.18 | |
| スペイン | 19,260,536 | 2.14 | |
| フィンランド | 17,807,546 | 1.98 | |
| ジャージー | 11,455,174 | 1.27 | |
| スウェーデン | 10,033,048 | 1.11 | |
| ベルギー | 9,808,718 | 1.09 | |
| カナダ | 8,888,016 | 0.99 | |
| ノルウェー | 7,712,676 | 0.85 | |
| ルクセンブルグ | 7,009,851 | 0.78 | |
| 小 計 | 857,598,784 | 95.59 | |
| 投資証券 | フランス | 13,807,195 | 1.53 |
| スペイン | 8,326,651 | 0.92 | |
| 小 計 | 22,133,846 | 2.46 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,423,608 | 1.94 | |
| 合 計(純資産総額) | 897,156,238 | 100.00 | |
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