- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】(平成29年12月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | イギリス | 316,735,842 | 29.29 |
| フランス | 198,715,135 | 18.38 | |
| ドイツ | 165,901,201 | 15.34 | |
| オランダ | 87,429,713 | 8.08 | |
| スイス | 61,032,278 | 5.64 | |
| イタリア | 56,210,432 | 5.19 | |
| スペイン | 49,023,328 | 4.53 | |
| デンマーク | 24,528,292 | 2.26 | |
| ノルウェー | 20,336,955 | 1.88 | |
| ポルトガル | 18,983,855 | 1.75 | |
| ベルギー | 15,044,094 | 1.39 | |
| フィンランド | 11,106,062 | 1.02 | |
| ジャージー | 6,884,209 | 0.63 | |
| カナダ | 3,577,628 | 0.33 | |
| 小 計 | 1,035,509,024 | 95.78 | |
| 投資証券 | フランス | 20,929,543 | 1.93 |
| スペイン | 8,938,507 | 0.82 | |
| 小 計 | 29,868,050 | 2.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,662,727 | 1.44 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,081,039,801 | 100.00 | |
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