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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/16 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(平成28年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	164,280,515	26.06
	フランス	123,201,818	19.54
	ドイツ	82,320,350	13.06
	イタリア	45,761,015	7.26
	オランダ	40,873,758	6.48
	デンマーク	25,710,321	4.07
	スペイン	25,290,847	4.01
	フィンランド	20,968,398	3.32
	スイス	19,498,810	3.09
	ノルウェー	13,513,345	2.14
	カナダ	13,348,132	2.11
	スウェーデン	12,807,361	2.03
	ベルギー	10,649,439	1.68
	ジャージー	9,658,462	1.53
	オーストリア	2,223,151	0.35
	小計	610,105,722	96.80
投資証券	フランス	9,817,219	1.55
	スペイン	8,598,190	1.36
	小計	18,415,409	2.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,698,405	0.26
合計(純資産総額)		630,219,536	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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