有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期計算期間 (自 平成24年5月30日 至 平成25年5月29日) | 第17期計算期間 (自 平成25年5月30日 至 平成26年5月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 46,534,171 | 73,104,579 | |
| 受取利息 | 2,518 | 8,796 | |
| 有価証券売買等損益 | 513,034,949 | 172,450,221 | |
| 為替差損益 | 376,993,955 | 119,754,148 | |
| その他収益 | 202,928 | 10,890 | |
| 営業収益合計 | 936,768,521 | 365,328,634 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,732,892 | 2,718,567 | |
| 委託者報酬 | 24,260,397 | 38,059,855 | |
| その他費用 | 3,296,627 | 5,347,968 | |
| 営業費用合計 | 29,289,916 | 46,126,390 | |
| 営業利益 | 907,478,605 | 319,202,244 | |
| 経常利益 | 907,478,605 | 319,202,244 | |
| 当期純利益 | 907,478,605 | 319,202,244 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 66,277,889 | 39,503,239 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,566,505,035 | △508,300,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,380,448 | 101,702,494 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,380,448 | 101,702,494 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,376,945 | 156,504,382 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,376,945 | 156,504,382 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,300,816 | △283,403,699 | |
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