有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期計算期間 (自 2021年6月 1日 至 2022年5月30日) | 第26期計算期間 (自 2022年5月31日 至 2023年5月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 42,447,868 | 39,759,409 | |
| 受取利息 | - | 9,842 | |
| 有価証券売買等損益 | △59,649,390 | 83,720,017 | |
| 為替差損益 | 41,208,457 | 155,693,845 | |
| その他収益 | 1,564,661 | 3,059 | |
| 営業収益合計 | 25,571,596 | 279,186,172 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,530 | 13,923 | |
| 受託者報酬 | 1,872,495 | 1,675,624 | |
| 委託者報酬 | 26,214,680 | 23,458,569 | |
| その他費用 | 7,575,066 | 2,500,000 | |
| 営業費用合計 | 35,692,771 | 27,648,116 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,121,175 | 251,538,056 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,121,175 | 251,538,056 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,121,175 | 251,538,056 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,757,123 | 4,760,762 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 379,442,178 | 352,736,269 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,954,825 | 9,896,499 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,954,825 | 9,896,499 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,782,436 | 51,433,179 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,782,436 | 51,433,179 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,736,269 | 557,976,883 | |
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