有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期計算期間 (自 2017年5月30日至 2018年5月29日)	第22期計算期間 (自 2018年5月30日至 2019年5月29日)
営業収益
	受取配当金	39,307,827	37,335,700
	受取利息	486	138
	有価証券売買等損益	26,251,773	△86,836,631
	為替差損益	33,106,396	△58,731,082
	営業収益合計	98,666,482	△108,231,875
営業費用
	支払利息	19,411	17,233
	受託者報酬	1,895,708	1,594,188
	委託者報酬	26,539,689	22,318,497
	その他費用	3,557,664	2,838,146
	営業費用合計	32,012,472	26,768,064
営業利益又は営業損失(△)		66,654,010	△134,999,939
経常利益又は経常損失(△)		66,654,010	△134,999,939
当期純利益又は当期純損失(△)		66,654,010	△134,999,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,692,079	△6,961,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,692,387	23,129,706
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,860,162	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,613,374	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,246,788	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,591,302
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,161,492
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,429,810
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,129,706	△108,500,200