有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期計算期間 (自平成26年5月30日至平成27年5月29日)	第19期計算期間 (自平成27年5月30日至平成28年5月30日)
営業収益
	受取配当金	69,896,087	43,470,700
	受取利息	2,437	885
	有価証券売買等損益	306,129,342	△235,499,857
	為替差損益	88,705,662	△258,268,708
	営業収益合計	464,733,528	△450,296,980
営業費用
	支払利息	-	23
	受託者報酬	3,116,005	2,213,680
	委託者報酬	43,624,055	30,991,319
	その他費用	5,883,070	4,310,339
	営業費用合計	52,623,130	37,515,361
営業利益又は営業損失(△)		412,110,398	△487,812,341
経常利益又は経常損失(△)		412,110,398	△487,812,341
当期純利益又は当期純損失(△)		412,110,398	△487,812,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,112,724	△34,699,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△283,403,699	187,158,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,585,580	1,279,035
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,585,580	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,279,035
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,021,374	31,660,396
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,660,396
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,021,374	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		187,158,181	△296,335,752