有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期計算期間 (自 平成27年5月30日 至 平成28年5月30日) | 第20期計算期間 (自 平成28年5月31日 至 平成29年5月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,470,700 | 42,755,357 | |
| 受取利息 | 885 | 132 | |
| 有価証券売買等損益 | △235,499,857 | 257,408,662 | |
| 為替差損益 | △258,268,708 | △39,748,263 | |
| 営業収益合計 | △450,296,980 | 260,415,888 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23 | 5,720 | |
| 受託者報酬 | 2,213,680 | 1,760,856 | |
| 委託者報酬 | 30,991,319 | 24,651,768 | |
| その他費用 | 4,310,339 | 3,391,823 | |
| 営業費用合計 | 37,515,361 | 29,810,167 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △487,812,341 | 230,605,721 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △487,812,341 | 230,605,721 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △487,812,341 | 230,605,721 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △34,699,769 | △1,115,785 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,158,181 | △296,335,752 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,279,035 | 32,962,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 32,962,079 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,279,035 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,660,396 | 2,040,220 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,660,396 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,040,220 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,335,752 | △33,692,387 | |
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