- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期計算期間 (自 2022年5月31日 至 2023年5月29日) | 第27期計算期間 (自 2023年5月30日 至 2024年5月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,759,409 | 52,729,226 | |
| 受取利息 | 9,842 | 39,908 | |
| 有価証券売買等損益 | 83,720,017 | 169,737,096 | |
| 為替差損益 | 155,693,845 | 204,830,566 | |
| その他収益 | 3,059 | 2,172,667 | |
| 営業収益合計 | 279,186,172 | 429,509,463 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,923 | 12,475 | |
| 受託者報酬 | 1,675,624 | 1,855,444 | |
| 委託者報酬 | 23,458,569 | 25,976,179 | |
| その他費用 | 2,500,000 | 2,982,797 | |
| 営業費用合計 | 27,648,116 | 30,826,895 | |
| 営業利益 | 251,538,056 | 398,682,568 | |
| 経常利益 | 251,538,056 | 398,682,568 | |
| 当期純利益 | 251,538,056 | 398,682,568 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,760,762 | 13,056,803 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 352,736,269 | 557,976,883 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,896,499 | 22,842,413 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,896,499 | 22,842,413 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,433,179 | 61,963,995 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,433,179 | 61,963,995 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,976,883 | 904,481,066 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
