有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期計算期間 (自 2019年5月30日 至 2020年5月29日) | 第24期計算期間 (自 2020年5月30日 至 2021年5月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 25,144,181 | 33,049,209 | |
| 受取利息 | 153 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △18,473,188 | 384,487,680 | |
| 為替差損益 | △29,535,983 | 148,098,115 | |
| 営業収益合計 | △22,864,837 | 565,635,004 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,518 | 15,384 | |
| 受託者報酬 | 1,469,880 | 1,553,615 | |
| 委託者報酬 | 20,578,229 | 21,750,407 | |
| その他費用 | 2,630,365 | 2,497,315 | |
| 営業費用合計 | 24,698,992 | 25,816,721 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △47,563,829 | 539,818,283 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △47,563,829 | 539,818,283 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △47,563,829 | 539,818,283 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,353,659 | 27,955,267 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △108,500,200 | △156,785,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,260,107 | 24,364,679 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,260,107 | 16,367,491 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,997,188 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,627,936 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,627,936 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,785,517 | 379,442,178 | |
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