- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期計算期間 (自 2020年5月30日 至 2021年5月31日) | 第25期計算期間 (自 2021年6月 1日 至 2022年5月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 33,049,209 | 42,447,868 | |
| 有価証券売買等損益 | 384,487,680 | △59,649,390 | |
| 為替差損益 | 148,098,115 | 41,208,457 | |
| その他収益 | - | 1,564,661 | |
| 営業収益合計 | 565,635,004 | 25,571,596 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,384 | 30,530 | |
| 受託者報酬 | 1,553,615 | 1,872,495 | |
| 委託者報酬 | 21,750,407 | 26,214,680 | |
| その他費用 | 2,497,315 | 7,575,066 | |
| 営業費用合計 | 25,816,721 | 35,692,771 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 539,818,283 | △10,121,175 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 539,818,283 | △10,121,175 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 539,818,283 | △10,121,175 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,955,267 | 2,757,123 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △156,785,517 | 379,442,178 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,364,679 | 47,954,825 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,367,491 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,997,188 | 47,954,825 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,782,436 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,782,436 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,442,178 | 352,736,269 | |
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