- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成25年 1月15日現在) | 第16期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 523,995 | 1,299,925 |
| コール・ローン | 3,977,271 | 4,720,015 |
| 国債証券 | 174,403,465 | 154,826,250 |
| 未収利息 | 344,193 | 281,467 |
| 流動資産合計 | 179,248,924 | 161,127,657 |
| 資産合計 | 179,248,924 | 161,127,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,748,169 |
| 未払受託者報酬 | 43,056 | 42,023 |
| 未払委託者報酬 | 602,716 | 588,380 |
| その他未払費用 | 5,008 | 5,128 |
| 流動負債合計 | 650,780 | 2,383,700 |
| 負債合計 | 650,780 | 2,383,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,152,030 | 173,207,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,553,886 | △14,463,247 |
| (分配準備積立金) | 16,796,281 | 12,969,075 |
| 元本等合計 | 178,598,144 | 158,743,957 |
| 純資産合計 | 178,598,144 | 158,743,957 |
| 負債純資産合計 | 179,248,924 | 161,127,657 |
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