- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年 1月14日現在 | 第23期 2021年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 956,755 | 374,817 |
| コール・ローン | 1,484,190 | 2,431,859 |
| 国債証券 | 103,966,974 | 80,208,498 |
| 未収利息 | 667,511 | 259,084 |
| 前払費用 | 3,814 | 461 |
| 流動資産合計 | 107,079,244 | 83,274,719 |
| 資産合計 | 107,079,244 | 83,274,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,468 | 23,955 |
| 未払委託者報酬 | 398,611 | 335,276 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,331 | 3,006 |
| 流動負債合計 | 430,412 | 362,238 |
| 負債合計 | 430,412 | 362,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,996,124 | 91,564,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,347,292 | △8,651,860 |
| (分配準備積立金) | 8,922,523 | 7,548,566 |
| 元本等合計 | 106,648,832 | 82,912,481 |
| 純資産合計 | 106,648,832 | 82,912,481 |
| 負債純資産合計 | 107,079,244 | 83,274,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
