- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/01/14-2023/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年 1月13日現在 | 第25期 2023年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 603,647 | 250,461 |
| 金銭信託 | - | 871,560 |
| コール・ローン | 2,011,185 | 8,000,314 |
| 国債証券 | 65,219,834 | 51,741,239 |
| 未収利息 | 73,766 | 257,710 |
| 前払費用 | 297 | 7,198 |
| 流動資産合計 | 67,908,729 | 61,128,482 |
| 資産合計 | 67,908,729 | 61,128,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,368,272 |
| 未払受託者報酬 | 20,724 | 19,004 |
| 未払委託者報酬 | 290,130 | 266,099 |
| 未払利息 | 1 | 14 |
| その他未払費用 | 2,486 | 2,232 |
| 流動負債合計 | 313,341 | 6,655,621 |
| 負債合計 | 313,341 | 6,655,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,375,011 | 55,376,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △779,623 | △903,421 |
| (分配準備積立金) | 5,762,308 | 2,391,325 |
| 元本等合計 | 67,595,388 | 54,472,861 |
| 純資産合計 | 67,595,388 | 54,472,861 |
| 負債純資産合計 | 67,908,729 | 61,128,482 |
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