- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成26年 1月14日現在) | 第17期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,299,925 | 1,356,184 |
| コール・ローン | 4,720,015 | 4,573,926 |
| 国債証券 | 154,826,250 | 112,271,676 |
| 派生商品評価勘定 | - | 93,000 |
| 未収入金 | - | 9,433,056 |
| 未収利息 | 281,467 | 160,854 |
| 流動資産合計 | 161,127,657 | 127,888,696 |
| 資産合計 | 161,127,657 | 127,888,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,895,289 |
| 未払解約金 | 1,748,169 | 22,957 |
| 未払受託者報酬 | 42,023 | 38,457 |
| 未払委託者報酬 | 588,380 | 538,353 |
| その他未払費用 | 5,128 | 4,633 |
| 流動負債合計 | 2,383,700 | 5,499,689 |
| 負債合計 | 2,383,700 | 5,499,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,207,204 | 122,382,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,463,247 | 6,781 |
| (分配準備積立金) | 12,969,075 | 13,782,020 |
| 元本等合計 | 158,743,957 | 122,389,007 |
| 純資産合計 | 158,743,957 | 122,389,007 |
| 負債純資産合計 | 161,127,657 | 127,888,696 |
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