- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2019年 1月15日現在 | 第22期 2020年 1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 797,351 | 956,755 |
| 金銭信託 | 2,066,556 | - |
| コール・ローン | 2,657,560 | 1,484,190 |
| 国債証券 | 103,251,032 | 103,966,974 |
| 未収利息 | 627,676 | 667,511 |
| 前払費用 | 13,211 | 3,814 |
| 流動資産合計 | 109,413,386 | 107,079,244 |
| 資産合計 | 109,413,386 | 107,079,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,890 | 28,468 |
| 未払委託者報酬 | 418,380 | 398,611 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 3,488 | 3,331 |
| 流動負債合計 | 451,764 | 430,412 |
| 負債合計 | 451,764 | 430,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,515,145 | 111,996,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,553,523 | △5,347,292 |
| (分配準備積立金) | 8,110,223 | 8,922,523 |
| 元本等合計 | 108,961,622 | 106,648,832 |
| 純資産合計 | 108,961,622 | 106,648,832 |
| 負債純資産合計 | 109,413,386 | 107,079,244 |
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