- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年 1月13日現在 | 第19期 平成29年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 861,341 | 339,723 |
| コール・ローン | 3,494,406 | 3,722,910 |
| 国債証券 | 116,458,599 | 119,356,650 |
| 未収入金 | 2,347,330 | - |
| 未収利息 | 197,610 | 259,532 |
| 前払費用 | 632 | 2,153 |
| 流動資産合計 | 123,359,918 | 123,680,968 |
| 資産合計 | 123,359,918 | 123,680,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,296 | 31,164 |
| 未払委託者報酬 | 494,122 | 436,234 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 4,053 | 3,643 |
| 流動負債合計 | 541,871 | 471,047 |
| 負債合計 | 541,871 | 471,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,699,061 | 127,390,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △881,014 | △4,181,038 |
| (分配準備積立金) | 11,732,165 | 10,647,280 |
| 元本等合計 | 122,818,047 | 123,209,921 |
| 純資産合計 | 122,818,047 | 123,209,921 |
| 負債純資産合計 | 123,359,918 | 123,680,968 |
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