- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年 1月13日現在 | 第20期 平成30年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 339,723 | 660,016 |
| コール・ローン | 3,722,910 | 3,094,603 |
| 国債証券 | 119,356,650 | 108,014,654 |
| 未収利息 | 259,532 | 365,573 |
| 前払費用 | 2,153 | 9,206 |
| 流動資産合計 | 123,680,968 | 112,144,052 |
| 資産合計 | 123,680,968 | 112,144,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,164 | 31,147 |
| 未払委託者報酬 | 436,234 | 436,012 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 3,643 | 3,664 |
| 流動負債合計 | 471,047 | 470,829 |
| 負債合計 | 471,047 | 470,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,390,959 | 120,039,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,181,038 | △8,365,926 |
| (分配準備積立金) | 10,647,280 | 8,451,045 |
| 元本等合計 | 123,209,921 | 111,673,223 |
| 純資産合計 | 123,209,921 | 111,673,223 |
| 負債純資産合計 | 123,680,968 | 112,144,052 |
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